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投资是一门艺术!仓位管理的小技巧您知道吗?

投资顾问:李东伟

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投资是一门技术,更是一门艺术。包括标的选择、买卖点控制、仓位管理等多个方面。当达到一定境界之后,其实都是仓位管理大师。因为一定程度上来说,仓位管理对你的投资甚至起着决定性的作用。本文就对仓位管理进行展开阐述,为大家提供一些思路。

如果你有一定的投资经验,相信都有这样的经历:在一波上涨行情中,持有的标的也有不错的涨幅,但整体收益却不高,原因在于你的获利品种的仓位配置较少,因此对整体收益贡献也就很小,相反在一波下跌行情中,持仓标的下跌幅度很大,但整体回撤却能控制的很好,究其原因,还是仓位管理。因为下跌行情中,你的整体仓位得到了有效控制,即使部分个股下跌幅度比较大,但对整体净值影响却较小。

两种不同的市场环境,不同的仓位管理带来了不同的投资效果。可见,在任何市场环境下,仓位管理都是必不可少的,甚至是最为核心的一个环节。既然仓位管理如此重要,那么有没有什么好的方法呢?

对短线操作来说,由于操作周期较短,仓位时刻处于动态变化过程中,因此,一个好的仓位管理,也应该是要随时变动。变动的目的就是要最大限度的贴近市场的强度。

简单说,当市场环境较强时,意味着市场机会较多,仓位自然而然应该加大,以匹配当前的市场环境。当市场环境较弱时,则意味着市场机会较少,仓位自然不应该过重,通过仓位控制达到抵御风险的目的。

VCG211101889715.jpg从逻辑上来说,一天的交易时间有4个小时,每一时刻的盘面都在随时变动,也许前半个小时盘面表现强势,但后面却风云突变,如果你过早的将仓位配置过重,那么一旦行情突变,你将会非常被动。因为我们无法预知未来行情如何变化,只能根据当前盘面表现来感受下一刻盘面的强弱,如果盘面继续强势,意味着你配置的标的大概率表现不错,那么此时应该乘胜追击,继续寻找标的加大仓位;反之,如果盘面开始转弱,你配置的标的也许会受盘面影响,此时你应该能够感受到市场的变化,再继续开仓时就会三思而后行。只有这样,你才能真正做到将仓位的管理与市场环境强弱保持一致。

举例说明:

如果按单只标的20%仓位进行配置,标的最多可以配5只。当出现第一只标的时,配置20%仓位,此时你需要观察盘面变化以及第一只标的表现,如果盘面继续强势并且首只标的走势符合预期,那么可以在接下来的时间继续寻找第二只标的,配置完成后,仓位也随之加大到40%,这个时候再次审视盘面强弱以及所配标的表现,如果盘面强度转弱,或者持仓品种表现不及预期,预示着自己的判断可能出现失误,此时需要谨慎开仓,通过仓位控制将后面的不确定性降到最低。反之,如果所有表现都如预期,那么可以继续加大仓位,这是一个动态管理的过程,以最大限度的贴近市场。

最终的结果就是:当市场环境较好时,仓位较大,整体净值上升较快,当市场环境较差时,仓位则较低,回撤自然能够得到很好的控制。如此反复进行,最后达到在市场周期循环中实现资产的平稳增长。

一个好的操作系统必然有一个好的仓位管理方法,这个方法背后有着严密的逻辑支撑,并且是一个动态的管理过程。最终目的是要使仓位能够与市场环境相匹配。在机会来临时,能够加大仓位,在风险来临时,能够及时控制仓位,以规避风险。回顾历史上一些经典的失败案例,有很多是因为没有好的仓位管理而面临清盘甚至被市场消灭。所以,我们要对仓位管理加以重视。

当然,仓位管理的方法很多,本文仅是以短线交易为例,通过动态的仓位管理来达到目的。这是一个小技巧,操作起来并不复杂。大家不妨在实际操作上加以演练。当你对市场的感觉达到一定程度的时候,你的仓位也会与市场强弱同步,这个时候,你的仓位管理就是最佳的,相信结果也是最好的。

重要提示:本文内容仅为投资顾问个人观点,不代表公司立场,仅供参考。文中个股均基于公开资料梳理,不作为推荐,不构成具体投资建议。股票历史走势也不能代表未来趋势。投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。


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